为有效推进集团司库资金体系建设，提升资金集中管理水平与运作效率，近日，合肥城改集团财务部组织人员赴合肥热电集团开展专题学习调研。
合肥热电集团在资金池建设与财务数字化转型方面积累了较为丰富的实践经验。本次调研交流中，热电集团资金管理负责人项科长详细介绍了热电集团资金池建设的核心流程与实操亮点，并对热电集团资金池管理系统进行了现场操作演示。在资金归集方面，依托银企直连系统，根据每户企业的实际状况设定资金划转方案；在资金预算管理上，将资金预算与资金池额度直接挂钩，从源头规避资金闲置或短缺风险；在账务处理环节，通过系统智能化配置，实现了资金池内交易的业财融合功能；同时，资金管理系统与内部办公平台、财务软件实现了深度融合，可在系统内完成审批并导入付款及账务处理流程。
此次交流研讨，不仅学习到了合肥热电集团在资金池建设与财务数字化转型方面的先进经验，更拓宽了工作思路。下一步，城改集团财务部将结合集团自身业务特点和发展需求，力求在借鉴中创新、在探索中前行，有序推进集团的财务资金管理体系建设。